Выплата дополнительного дохода по замещающим облигациям
28 декабря 2023 г.
ООО «Нордголд Менеджмент» как управляющая компания сообщает о выплате дополнительного дохода по замещающим облигациям ООО «Нерюнгри-Металлик» серии ЗО-2024 (регистрационный номер выпуска 4-01-00745-R от 26.10.2023), выплачиваемого после завершения размещения ценных бумаг (далее – Дополнительный доход)..
В соответствии c условиями эмиссионной документации Дополнительный доход выплачивается в десятый рабочий день с даты окончания размещения ценных бумаг и составляет 82,52 доллара США на одну ценную бумагу с расчетами в валюте Российской Федерации (российских рублях) по официальному курсу доллара США по отношению к российскому рублю, установленному Банком России на дату исполнения обязательства.
Обязательства Эмитента перед держателями по выплате дополнительного дохода выполнены в полном объеме 28 декабря 2023 года. Общая сумма выплат составила 2 549 929 665,00 рубля, дополнительный доход на одну ценную бумагу – 7567,50 рубля.
«В структуре выпуска замещающих облигаций мы предусмотрели выплату в кратчайшие сроки дополнительного дохода, призванного обеспечить получение нашими держателями приостановленных из-за внешних ограничений купонных выплат. Мы высоко ценим доверие держателей наших бумаг и продолжаем поиск опций, которые позволят обеспечить их интересы в соответствии с действующим регулированием»
Георгий СмирновГенеральный директор Nordgold
ООО «Нерюнгри-Металлик» в декабре 2023 года успешно разместило замещающие облигации в отношении гарантированных иностранных облигаций, выпущенных компанией специального назначения Celtic Resources Holdings DAC (Келтик Ресорсез Холдингз ДАК), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии. Еврооблигации номинированы в долларах США с купонным доходом в размере 4,125% годовых, со сроком погашения 09 октября 2024 года, ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR. Общий объем размещения составил 336 958 шт. замещающих ценных бумаг или 84,24% от общего выпуска еврооблигаций.
Подробная информация доступна по ссылке.