Обязательства по погашению выпуска замещающих облигаций исполнены в полном объеме

9 октября 2024 г.

ООО «Нордголд Менеджмент» как управляющая компания сообщает о выплате купонного дохода за последний купонный период и погашении номинальной стоимости по замещающим облигациям ООО «Нерюнгри-Металлик» серии ЗО-2024 (регистрационный номер выпуска 4-01-00745-R от 26.10.2023). Объем выпуска - 336 958 облигаций.

В соответствии c условиями эмиссионной документации купонный доход из расчета 4,125% годовых перечислен держателям ценных бумаг в дату окончания последнего купонного периода 09.10.2024, что составило 20,63 Доллара США на одну ценную бумагу с расчетами в валюте Российской Федерации (российских рублях) по официальному курсу доллара США по отношению к российскому рублю, установленному Банком России на дату исполнения обязательства.

Общая сумма выплат по бумагам составила 33 052 415 764,38 рублей, в том числе купонный доход - 668 089 996,18 рублей (или 1 982,71 рублей на одну ценную бумагу); номинальная стоимость - 32 384 325 768,20 рублей (или 96 107,90 рублей на одну ценную бумагу). Обязательства перед держателями выполнены в полном объеме.

ООО «Нерюнгри-Металлик» в декабре 2023 года успешно разместило замещающие облигации в отношении гарантированных иностранных облигаций, выпущенными компанией специального назначения — Celtic Resources Holdings DAC (Келтик Ресорсез Холдингз ДАК), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированными в долларах США, с купонным доходом в размере 4,125% годовых, со сроком погашения 09 октября 2024 года, ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR (Еврооблигации). Общий объем размещения составил 336 958 шт. замещающих ценных бумаг или 84,24% от общего выпуска Еврооблигаций.

Подробная информация доступна по ссылке.