Выплата купонного дохода по замещающим облигациям
9 апреля 2024 г.
ООО «Нордголд Менеджмент» как управляющая компания сообщает о выплате первого купонного дохода по замещающим облигациям ООО «Нерюнгри-Металлик» серии ЗО-2024 (регистрационный номер выпуска 4-01-00745-R от 26.10.2023).
В соответствии c условиями эмиссионной документации Купонный доход выплачивается 09.04.2024 и составляет 20,63 доллара США на одну ценную бумагу с расчетами в валюте Российской Федерации (российских рублях) по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на дату исполнения обязательства.
Купонный доход перечислен держателям замещающих облигаций 9 апреля 2024 года. Общая сумма выплат составила 643 572 932,10 рубля. Купонный доход на одну ценную бумагу – 1 909,95 рубля. Обязательства перед держателями выполнены в полном объеме.
ООО «Нерюнгри-Металлик» в декабре 2023 года успешно разместило замещающие облигации в отношении гарантированных иностранных облигаций, выпущенными компанией специального назначения — Celtic Resources Holdings DAC (Келтик Ресорсез Холдингз ДАК), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированными в долларах США, с купонным доходом в размере 4,125% годовых, со сроком погашения 09 октября 2024 года, ISIN: XS2060792236, CFI: DBFNBR, ISIN: US15119CAA71, CFI: DBFGFR (Еврооблигации). Общий объем размещения составил 336 958 шт. замещающих ценных бумаг, или 84,24% от общего выпуска Еврооблигаций.
Подробная информация доступна по ссылке.